太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理计划
(SJZ030)集合理财FOF
1.5067
0.56%+0.0084
单位净值 [2025-09-30]
1.5067
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.06%
- 最近一季：5.69%
- 最近半年：9.30%
- 今年以来：---
- 最近一年：18.40%
- 最近两年：16.86%
- 最近三年：30.46%
- 成立以来：50.67%
- 成立日期：---
- 基金经理：张健
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：南京银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5067 | 1.5067 | 0.56% |
| 2025-09-29 | 1.4983 | 1.4983 | 1.03% |
| 2025-09-26 | 1.4830 | 1.4830 | -0.91% |
| 2025-09-25 | 1.4966 | 1.4966 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.4964 | 1.4964 | 1.21% |
| 2025-09-23 | 1.4785 | 1.4785 | -0.65% |
| 2025-09-22 | 1.4882 | 1.4882 | 0.55% |
| 2025-09-19 | 1.4801 | 1.4801 | -0.25% |
| 2025-09-18 | 1.4838 | 1.4838 | -0.69% |
| 2025-09-17 | 1.4941 | 1.4941 | 0.60% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
基金经理
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张健 上任时间：2020-04-10
张健:1966年出生,管理学硕士、工学学士。先后任职于中国工商银行总行计划资金部主任科员、存款证券处副处长、基金托管部处长,北京证券登记公司业务部经理,天同基金管理有限公司财务总监、副总经理,万家基金管理有限公司代总经理、投资决策委员会主席。2007年至今任上海醴泉投资管理有限公司董事长。2012年9月任悦达醴泉投资管理(上海)有限公司总经理,负责债券市场投资。 展开∨ 收起∧
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