五矿证券安享12M005号
(EA0097)集合理财债券型
1.0002
0.15%+0.0015
单位净值 [2022-11-01]
1.0474
累计净值 [2022-11-01]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：-1.14%
- 最近一年：-4.47%
- 最近两年：0.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.02%
- 成立日期：2020-10-28
- 基金经理：宁特林
- 产品类型：
- 管理公司：五矿证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-01 | 1.0002 | 1.0474 | 0.15% |
| 2022-10-25 | 0.9987 | 1.0459 | 0.03% |
| 2022-10-18 | 0.9984 | 1.0456 | 0.28% |
| 2022-10-11 | 0.9956 | 1.0428 | 0.18% |
| 2022-09-27 | 0.9938 | 1.0410 | -0.04% |
| 2022-09-20 | 0.9942 | 1.0414 | -0.15% |
| 2022-09-13 | 0.9957 | 1.0429 | 0.01% |
| 2022-09-06 | 0.9956 | 1.0428 | -0.02% |
| 2022-08-30 | 0.9958 | 1.0430 | -0.10% |
| 2022-08-23 | 0.9968 | 1.0440 | 0.10% |
