五矿证券安享24M004号
(EA0098)集合理财债券型
1.0325
-0.41%-0.0042
单位净值 [2022-11-29]
1.0325
累计净值 [2022-11-29]
- 最近一月：-1.15%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：-2.78%
- 最近一年：-2.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.25%
- 成立日期：2020-11-30
- 基金经理：宁特林
- 产品类型：
- 管理公司：五矿证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-29 | 1.0325 | 1.0325 | -0.41% |
| 2022-11-22 | 1.0367 | 1.0367 | -0.40% |
| 2022-11-15 | 1.0409 | 1.0409 | -0.41% |
| 2022-11-08 | 1.0452 | 1.0452 | 0.07% |
| 2022-11-01 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% |
| 2022-10-25 | 1.0445 | 1.0445 | -0.27% |
| 2022-10-18 | 1.0473 | 1.0473 | 0.18% |
| 2022-10-11 | 1.0454 | 1.0454 | 0.06% |
| 2022-09-27 | 1.0448 | 1.0448 | -0.14% |
| 2022-09-20 | 1.0463 | 1.0463 | -0.08% |
