五矿证券安享12M009号
(EA0102)集合理财债券型
0.9984
-0.03%-0.0003
单位净值 [2022-11-01]
1.0475
累计净值 [2022-11-01]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：-1.56%
- 最近一年：-5.04%
- 最近两年：-0.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.16%
- 成立日期：2020-10-29
- 基金经理：宁特林
- 产品类型：
- 管理公司：五矿证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-01 | 0.9984 | 1.0475 | -0.03% |
| 2022-10-25 | 0.9987 | 1.0478 | 0.06% |
| 2022-10-18 | 0.9981 | 1.0472 | 0.09% |
| 2022-10-11 | 0.9972 | 1.0463 | 0.06% |
| 2022-09-27 | 0.9966 | 1.0457 | 0.04% |
| 2022-09-20 | 0.9962 | 1.0453 | 0.06% |
| 2022-09-13 | 0.9956 | 1.0447 | 0.19% |
| 2022-09-06 | 0.9937 | 1.0428 | 0.40% |
| 2022-08-30 | 0.9897 | 1.0388 | 0.09% |
| 2022-08-23 | 0.9888 | 1.0379 | 0.63% |
