五矿证券安享24M005号
(SQD046)集合理财债券型
1.0194
0.07%+0.0007
单位净值 [2023-03-07]
1.0194
累计净值 [2023-03-07]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：-1.14%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：-1.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.94%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-07 | 1.0194 | 1.0194 | 0.07% |
| 2023-02-28 | 1.0187 | 1.0187 | 0.07% |
| 2023-02-21 | 1.0180 | 1.0180 | 0.12% |
| 2023-02-14 | 1.0168 | 1.0168 | -0.05% |
| 2023-02-07 | 1.0173 | 1.0173 | -0.16% |
| 2023-01-31 | 1.0189 | 1.0189 | 0.05% |
| 2023-01-17 | 1.0184 | 1.0184 | -0.11% |
| 2023-01-10 | 1.0195 | 1.0195 | -0.21% |
| 2023-01-03 | 1.0216 | 1.0216 | 0.17% |
| 2022-12-27 | 1.0199 | 1.0199 | 0.15% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |