华兴价值成长1号集合资产管理计划
(SV0164)集合理财股票型
1.8542
1.10%+0.0204
单位净值 [2025-10-15]
1.8542
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：4.32%
- 最近半年：12.32%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.47%
- 最近两年：3.66%
- 最近三年：5.01%
- 成立以来：85.40%
- 成立日期：---
- 基金经理：王锦海
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.8542 | 1.8542 | 1.10% |
| 2025-10-14 | 1.8340 | 1.8340 | -2.36% |
| 2025-10-13 | 1.8784 | 1.8784 | -1.88% |
| 2025-10-10 | 1.9143 | 1.9143 | -1.20% |
| 2025-10-09 | 1.9376 | 1.9376 | 1.60% |
| 2025-09-30 | 1.9070 | 1.9070 | 0.46% |
| 2025-09-29 | 1.8982 | 1.8982 | 1.23% |
| 2025-09-26 | 1.8752 | 1.8752 | -0.99% |
| 2025-09-25 | 1.8939 | 1.8939 | 0.28% |
| 2025-09-24 | 1.8886 | 1.8886 | 1.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华兴价值成长1号集合资产管理计划 | -1.26% | 1.41% | -3.89% | 1.72% | -1.02% | 0.00% |
| 同类型排名 | 359/485 | 124/485 | 242/485 | 161/485 | 273/485 | 319/485 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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王锦海 上任时间：2017-05-26
王锦海先生:清华大学管理学硕士,资产管理总监,10 余年证券从业经历,曾先后任职于中国建设银行总行信托投资公司证券总部,中国信达资产管理公司股权管理部,中国银河证券资产管理部。多年从事证券研究、证券投资,资产管理、企业年金投资管理等业务,熟悉资本市场。 展开∨ 收起∧
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