东亚前海证券祥瑞2号集合资产管理计划

(SJX745)集合理财债券型
1.1548 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.1548
累计净值 [2025-10-15]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：-0.21%
  • 最近半年：0.06%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：0.88%
  • 最近两年：2.89%
  • 最近三年：5.69%
  • 成立以来：15.48%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：林洁 鲍兵
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：南京银行
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-15 1.1548 1.1548 0.00%
2025-10-14 1.1548 1.1548 0.01%
2025-10-13 1.1547 1.1547 0.01%
2025-10-10 1.1546 1.1546 -0.01%
2025-10-09 1.1547 1.1547 0.00%
2025-09-30 1.1547 1.1547 0.06%
2025-09-29 1.1540 1.1540 -0.01%
2025-09-26 1.1541 1.1541 0.03%
2025-09-25 1.1538 1.1538 -0.03%
2025-09-24 1.1541 1.1541 -0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-13

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
东亚前海证券祥瑞2号集合资产管理计划 0.05% 0.20% 0.67% 1.58% 2.71% 0.00%
同类型排名 2401/3106 2390/3106 2141/3106 2046/3106 1452/3106 1499/3106
上证指数 -0.17% -0.04% -3.94% 1.23% -4.99% 3.47%
深证成指 -1.25% 1.68% -9.02% -4.22% -15.83% -1.16%
沪深300 -0.44% 0.96% -7.22% -3.90% -13.90% -1.19%
股票型 -0.11% 0.46% -3.57% 1.56% -0.96% 1.07%
混合型 -0.37% -0.29% -4.59% -2.60% -6.93% -0.67%
债券型 0.07% 0.25% 0.68% 2.14% 1.98% 0.95%
FOF -0.19% 0.45% -1.86% -0.03% -2.55% 0.39%
QDII -0.00% 0.95% 3.19% 3.61% 6.72% 3.00%
基金经理 更多

鲍兵 上任时间：2020-04-01

鲍兵先生:复旦大学金融工程管理硕士,国际注册投资分析师(CIIA),历任中国东方资产管理股份预先公司业务发展部投资经理,兴业国际信托有限公司资产管理部投资经理。鲍兵先生具备投资经理资格。 展开∨ 收起∧

林洁 上任时间：2021-02-25

林洁:男,上海财经大学经济学硕士。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据