银河金汇凤凰金星季增利FOF5号
(FHJZ05)集合理财FOF
1.0294
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-29]
1.0294
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.94%
- 成立日期：2024-06-17
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0294 | 1.0294 | -0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0295 | 1.0295 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0291 | 1.0291 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0294 | 1.0294 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0296 | 1.0296 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0299 | 1.0299 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0306 | 1.0306 | 0.07% |
| 2025-09-17 | 1.0299 | 1.0299 | -0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0300 | 1.0300 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河金汇凤凰金星季增利FOF5号 | 0.17% | 0.21% | 0.66% | 1.52% | 3.11% | 1.91% |
| 同类型排名 | 7/125 | 45/125 | 111/125 | 114/125 | --- | 41/125 |
| FOF | -1.53% | -0.37% | 9.08% | 15.33% | --- | 5.06% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |