江海证券会宁悠享集合资产管理计划
(SZX445)集合理财债券型
1.0048
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.0946
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.80%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0048 | 1.0946 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0049 | 1.0947 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0048 | 1.0946 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.0044 | 1.0942 | 0.06% |
| 2025-10-09 | 1.0038 | 1.0936 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0030 | 1.0928 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0028 | 1.0926 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0026 | 1.0924 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0027 | 1.0925 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0030 | 1.0928 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江海证券会宁悠享集合资产管理计划 | 0.13% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 1563/3106 | 711/3106 | 2612/3106 | 2785/3106 | 2681/3106 | 3006/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |