江海证券会宁乐享集合资产管理计划

(SXS605)集合理财债券型
1.0035 0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-09]
1.1177
累计净值 [2025-10-09]
  • 最近一月:0.26%
  • 最近一季:0.71%
  • 最近半年:1.44%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:3.40%
  • 最近两年:7.78%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:12.34%
  • 成立日期:---
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:None
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-09 1.0035 1.1177 0.09%
2025-09-30 1.0026 1.1168 0.00%
2025-09-29 1.0026 1.1168 0.07%
2025-09-26 1.0019 1.1161 -0.01%
2025-09-25 1.0020 1.1162 0.01%
2025-09-24 1.0019 1.1161 -0.02%
2025-09-23 1.0021 1.1163 -0.01%
2025-09-22 1.0022 1.1164 0.01%
2025-09-19 1.0021 1.1163 0.00%
2025-09-18 1.0021 1.1163 0.01%
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更新日期:2025-10-13

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
江海证券会宁乐享集合资产管理计划 0.09% 0.39% 1.28% 2.42% 0.00% 0.00%
同类型排名 2062/3106 1418/3106 1493/3106 1692/3106 2428/3106 2745/3106
上证指数 -0.17% -0.04% -3.94% 1.23% -4.99% 3.47%
深证成指 -1.25% 1.68% -9.02% -4.22% -15.83% -1.16%
沪深300 -0.44% 0.96% -7.22% -3.90% -13.90% -1.19%
股票型 -0.11% 0.46% -3.57% 1.56% -0.96% 1.07%
混合型 -0.37% -0.29% -4.59% -2.60% -6.93% -0.67%
债券型 0.07% 0.25% 0.68% 2.14% 1.98% 0.95%
FOF -0.19% 0.45% -1.86% -0.03% -2.55% 0.39%
QDII -0.00% 0.95% 3.19% 3.61% 6.72% 3.00%
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