野村东方国际证盈1号集合资产管理计划
(PE9005)集合理财股票型
0.7290
-1.42%-0.0104
单位净值 [2024-07-19]
0.7290
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-6.35%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：-4.74%
- 今年以来：---
- 最近一年：-23.63%
- 最近两年：-32.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.10%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：野村东方国际证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 0.7290 | 0.7290 | -1.42% |
| 2024-07-12 | 0.7395 | 0.7395 | 1.44% |
| 2024-07-05 | 0.7290 | 0.7290 | -3.99% |
| 2024-06-28 | 0.7593 | 0.7593 | -3.24% |
| 2024-06-21 | 0.7847 | 0.7847 | 0.81% |
| 2024-06-14 | 0.7784 | 0.7784 | 0.56% |
| 2024-06-07 | 0.7741 | 0.7741 | 0.09% |
| 2024-05-31 | 0.7734 | 0.7734 | 1.46% |
| 2024-05-24 | 0.7623 | 0.7623 | -2.66% |
| 2024-05-17 | 0.7831 | 0.7831 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村东方国际证盈1号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |