野村东方国际宜和1号FOF集合资产管理计划
(SNX538)集合理财FOF
0.9569
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-26]
0.9569
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：4.73%
- 最近一季：12.78%
- 最近半年：16.30%
- 今年以来：---
- 最近一年：18.19%
- 最近两年：8.27%
- 最近三年：0.38%
- 成立以来：-4.31%
- 成立日期：---
- 基金经理：邓希
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：野村东方国际证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 0.9569 | 0.9569 | 1.17% |
| 2025-09-19 | 0.9458 | 0.9458 | -0.64% |
| 2025-09-16 | 0.9519 | 0.9519 | 0.51% |
| 2025-09-12 | 0.9471 | 0.9471 | 1.08% |
| 2025-09-09 | 0.9370 | 0.9370 | 0.84% |
| 2025-09-05 | 0.9292 | 0.9292 | 0.62% |
| 2025-09-02 | 0.9235 | 0.9235 | 0.50% |
| 2025-08-29 | 0.9189 | 0.9189 | 0.57% |
| 2025-08-26 | 0.9137 | 0.9137 | 1.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村东方国际宜和1号FOF集合资产管理计划 | -0.85% | 0.80% | -3.25% | -2.01% | -4.72% | 0.00% |
| 同类型排名 | 479/527 | 188/527 | 368/527 | 395/527 | 386/527 | 248/527 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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邓希 上任时间：2023-10-27
邓希:野村东方国际证券有限公司的投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |