国泰君安君得悦股票集合资产管理计划
(S00015)集合理财股票型
1.9840
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-11-18]
3.1340
累计净值 [2021-11-18]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：-0.90%
- 今年以来：-24.01%
- 最近一年：-19.12%
- 最近两年：16.71%
- 最近三年：63.83%
- 成立以来：98.40%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈义进,李根
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||