国泰君安君享汇创一号限额特定集合资产管理计划
(S00022)集合理财债券型
0.7564
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-12-16]
1.0714
累计净值 [2021-12-16]
- 最近一月：-9.64%
- 最近一季：-18.95%
- 最近半年：-20.91%
- 今年以来：-22.89%
- 最近一年：-22.97%
- 最近两年：-25.26%
- 最近三年：-24.21%
- 成立以来：-24.36%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨坤,杨诗婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||