国金慧泉量化对冲1号限额特定集合资产管理计划
(S00057)集合理财FOF
1.0444
0.86%+0.0089
单位净值 [2021-07-16]
1.4374
累计净值 [2021-07-16]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：3.74%
- 最近半年：-2.09%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：6.56%
- 最近两年：16.74%
- 最近三年：13.03%
- 成立以来：4.44%
- 成立日期：---
- 基金经理：李国栋,徐蕴平
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||