安信理财1号债券型集合资产管理计划
(S00133)集合理财债券型
1.0123
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-05-07]
1.8073
累计净值 [2021-05-07]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：-5.04%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-4.14%
- 最近两年：-2.29%
- 最近三年：-1.05%
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：---
- 基金经理：张亚非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||