中山证券金砖1号主题精选集合资产管理计划
(S00212)集合理财混合型
0.6309
-0.17%-0.0011
单位净值 [2021-07-20]
1.1209
累计净值 [2021-07-20]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：-6.41%
- 今年以来：---
- 最近一年：9.28%
- 最近两年：26.61%
- 最近三年：10.86%
- 成立以来：-3.26%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中山证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-20 | 0.6309 | 1.1209 | -0.17% |
| 2021-07-19 | 0.6320 | 1.1220 | -0.03% |
| 2021-07-16 | 0.6322 | 1.1222 | -0.14% |
| 2021-07-15 | 0.6331 | 1.1231 | 0.06% |
| 2021-07-13 | 0.6327 | 1.1227 | -0.02% |
| 2021-07-12 | 0.6328 | 1.1228 | -0.08% |
| 2021-07-09 | 0.6333 | 1.1233 | -0.20% |
| 2021-07-08 | 0.6346 | 1.1246 | -0.35% |
| 2021-07-07 | 0.6368 | 1.1268 | 0.36% |
| 2021-07-05 | 0.6345 | 1.1245 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2021-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山证券金砖1号主题精选集合资产管理计划 | -0.01% | -0.06% | 1.01% | -0.11% | 11.38% | 0.00% |
| 同类型排名 | 373/406 | 205/406 | 195/406 | 292/406 | 47/406 | 178/406 |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |