广发理财5号
(S00242)集合理财混合型
1.3628
-0.29%-0.0040
单位净值 [2021-06-01]
1.4678
累计净值 [2021-06-01]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：-8.18%
- 最近半年：-1.91%
- 今年以来：-6.20%
- 最近一年：22.68%
- 最近两年：74.58%
- 最近三年：58.28%
- 成立以来：36.36%
- 成立日期：2011-04-28
- 基金经理：钟沁昇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||