浙商金惠安吉旅发限额特定集合资产管理计划

(S00261)集合理财债券型
1.0637 0.00%0.0000
单位净值 [2015-02-02]
1.1522
累计净值 [2015-02-02]
  • 最近一月：-0.13%
  • 最近一季：2.19%
  • 最近半年：4.47%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：0.11%
  • 最近两年：6.37%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.37%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：耿广棋
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙商证券资管
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2015-02-02 1.0637 1.1522 0.00%
2015-01-30 1.0637 1.1522 0.00%
2015-01-29 1.0637 1.1522 0.00%
2015-01-28 1.0637 1.1522 -0.01%
2015-01-27 1.0638 1.1523 0.00%
2015-01-26 1.0638 1.1523 -0.02%
2015-01-23 1.0640 1.1525 0.00%
2015-01-22 1.0640 1.1525 -0.01%
2015-01-21 1.0641 1.1526 0.00%
2015-01-20 1.0641 1.1526 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2015-02-02

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
浙商金惠安吉旅发限额特定集合资产管理计划 -0.04% -0.14% -6.20% -4.15% 0.12% 0.00%
同类型排名 442/493 420/493 467/493 441/493 62/493 270/493
上证指数 1.20% -4.43% -5.73% -7.60% -9.59% -4.29%
深证成指 0.85% -7.13% -11.69% -14.23% -19.17% -10.44%
沪深300 1.40% -6.32% -9.29% -12.10% -14.56% -8.24%
股票型 1.18% -1.84% 1.83% 1.58% 3.86% 0.92%
混合型 1.10% -1.76% 3.35% 4.00% 2.65% 2.16%
债券型 0.08% 0.10% 0.36% -1.04% -0.17% 0.49%
FOF 0.99% -2.98% 1.88% 0.11% 2.94% 0.89%
QDII -2.63% -1.14% 1.23% 5.19% 8.19% 0.16%
基金经理 更多

耿广棋 上任时间：2013-02-01

耿广棋先生:经济学硕士。曾先后担任天同证券研究员、上海融昌资产管理有限公司高级研究员、高级投资经理、中原证券投资经理。2008年2月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作,自2008年6月30日起任天治创新先锋股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据