西堤汇泉12号私募证券投资基金
(S00288)集合理财股票型
0.5710
-0.17%-0.0010
单位净值 [2024-07-25]
0.5710
累计净值 [2024-07-25]
- 最近一月：-10.22%
- 最近一季：-22.42%
- 最近半年：-23.15%
- 今年以来：-30.70%
- 最近一年：-41.32%
- 最近两年：-43.14%
- 最近三年：-43.15%
- 成立以来：-42.90%
- 成立日期：---
- 基金经理：张志强
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||