申银万国宝鼎23期集合资产管理计划
(S04027)集合理财FOF
1.0028
0.16%+0.0016
单位净值 [2015-06-30]
1.0028
累计净值 [2015-06-30]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.28%
- 成立日期：---
- 基金经理：李祎祺
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 1.0028 | 1.0028 | 0.16% |
| 2015-03-31 | 1.0012 | 1.0012 | -0.08% |
| 2014-12-31 | 1.0020 | 1.0020 | 0.16% |
| 2014-09-30 | 1.0004 | 1.0004 | -0.07% |
| 2014-06-30 | 1.0011 | 1.0011 | -0.76% |
| 2014-03-31 | 1.0088 | 1.0088 | -0.07% |
| 2013-12-31 | 1.0095 | 1.0095 | 0.95% |
| 2013-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2015-06-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申银万国宝鼎23期集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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李祎祺 上任时间：2014-06-10
李祎祺,男,1985年生,复旦大学理学、管理学双学士,中级经济师、中级会计师。曾任中国建设银行上海市分行客户经理,中海信托股份有限公司信托经理,现为申银万国证券客户资产投资管理总部高级经理。在金融行业具有多年从业经验,曾管理过多个集合信托类产品。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
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