东海证券稳健增值集合资产管理计划
(S08636)集合理财债券型
1.0507
-0.68%-0.0072
单位净值 [2021-07-26]
1.2707
累计净值 [2021-07-26]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：-2.31%
- 今年以来：-1.34%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：12.06%
- 最近三年：7.59%
- 成立以来：5.07%
- 成立日期：---
- 基金经理：潘一菲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||