中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划
(S11360)集合理财混合型
1.7842
-0.20%-0.0035
单位净值 [2016-10-10]
1.7842
累计净值 [2016-10-10]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：65.79%
- 最近三年：77.34%
- 成立以来：78.42%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-10-10 | 1.7842 | 1.7842 | -0.20% |
| 2016-09-30 | 1.7877 | 1.7877 | 0.03% |
| 2016-09-29 | 1.7871 | 1.7871 | 0.06% |
| 2016-09-28 | 1.7860 | 1.7860 | -0.01% |
| 2016-09-27 | 1.7862 | 1.7862 | 0.14% |
| 2016-09-26 | 1.7837 | 1.7837 | -0.37% |
| 2016-09-23 | 1.7904 | 1.7904 | -0.02% |
| 2016-09-22 | 1.7907 | 1.7907 | 0.22% |
| 2016-09-21 | 1.7867 | 1.7867 | 0.05% |
| 2016-09-20 | 1.7858 | 1.7858 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2016-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划 | 0.46% | -2.01% | 0.31% | 1.33% | -5.12% | 0.00% |
| 同类型排名 | 183/406 | 270/406 | 230/406 | 155/406 | 386/406 | 321/406 |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |