华融分级固利40号集合资产管理计划
(S13446)集合理财债券型
0.9976
0.46%+0.0046
单位净值 [2019-07-05]
1.0352
累计净值 [2019-07-05]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：---
- 最近一年：-1.77%
- 最近两年：-1.62%
- 最近三年：-5.45%
- 成立以来：-0.24%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国新国证
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-05 | 0.9976 | 1.0352 | 0.46% |
| 2019-04-05 | 0.9930 | 1.0306 | -0.95% |
| 2019-01-04 | 1.0025 | 1.0401 | 0.62% |
| 2018-10-05 | 0.9963 | 1.0339 | -1.71% |
| 2018-07-06 | 1.0136 | 1.0512 | -0.20% |
| 2018-04-06 | 1.0156 | 1.0532 | -0.86% |
| 2018-01-05 | 1.0244 | 1.0620 | 1.74% |
| 2017-10-06 | 1.0069 | 1.0445 | -0.70% |
| 2017-06-30 | 1.0140 | 1.0516 | 0.42% |
| 2017-03-31 | 1.0098 | 1.0474 | -2.19% |
业绩分析
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更新日期：2019-07-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华融分级固利40号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |