齐鲁星汉1号集合资产管理计划
(S17728)集合理财股票型
1.2206
-0.34%-0.0042
单位净值 [2021-07-05]
2.5406
累计净值 [2021-07-05]
- 最近一月：-3.25%
- 最近一季：-4.39%
- 最近半年：-3.79%
- 今年以来：-2.43%
- 最近一年：14.54%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：13.02%
- 成立以来：22.06%
- 成立日期：---
- 基金经理：叶展
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||