方正证券金添盈OTC1号集合资产管理计划

(S40251)集合理财混合型
1.0158 0.13%+0.0013
单位净值 [2014-12-05]
1.0158
累计净值 [2014-12-05]
  • 最近一月：0.65%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.58%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：方正证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2014-12-05 1.0158 1.0158 0.13%
2014-11-28 1.0145 1.0145 0.14%
2014-11-21 1.0131 1.0131 0.13%
2014-11-14 1.0118 1.0118 0.13%
2014-11-07 1.0105 1.0105 0.13%
2014-10-31 1.0092 1.0092 0.14%
2014-10-24 1.0078 1.0078 0.13%
2014-10-17 1.0065 1.0065 0.13%
2014-10-10 1.0052 1.0052 0.19%
2014-09-30 1.0033 1.0033 0.08%
业绩分析 更多>>

更新日期：2014-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
方正证券金添盈OTC1号集合资产管理计划 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.17% -0.04% -3.94% 1.23% -4.99% 3.47%
深证成指 -1.25% 1.68% -9.02% -4.22% -15.83% -1.16%
沪深300 -0.44% 0.96% -7.22% -3.90% -13.90% -1.19%
股票型 -0.11% 0.46% -3.57% 1.56% -0.96% 1.07%
混合型 -0.37% -0.29% -4.59% -2.60% -6.93% -0.67%
债券型 0.07% 0.25% 0.68% 2.14% 1.98% 0.95%
FOF -0.19% 0.45% -1.86% -0.03% -2.55% 0.39%
QDII -0.00% 0.95% 3.19% 3.61% 6.72% 3.00%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2014-09-11 方正证券金添盈OTC1号集合资产管理计划成立公告
2014-09-03 关于确定方正证券金添盈OTC1号集合资产管理计划推广期截止日的公告
2014-08-27 方正证券金添盈OTC1号集合资产管理计划推广公告