齐鲁星河2号集合资产管理计划
(S44297)集合理财混合型
0.9728
1.74%+0.0166
单位净值 [2024-10-18]
2.0328
累计净值 [2024-10-18]
- 最近一月：8.34%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：4.97%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：2.12%
- 最近三年：-21.88%
- 成立以来：-2.72%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐志敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||