华融安康1号集合资产管理计划
(S46639)集合理财债券型
1.1305
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-06-21]
1.4580
累计净值 [2021-06-21]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：9.26%
- 最近三年：11.48%
- 成立以来：13.05%
- 成立日期：---
- 基金经理：董晖
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国新国证基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||