齐鲁星河3号集合资产管理计划
(S49061)集合理财混合型
0.8605
1.71%+0.0145
单位净值 [2024-10-18]
1.7505
累计净值 [2024-10-18]
- 最近一月：8.35%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：5.84%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：-18.57%
- 成立以来：-13.95%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐志敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||