齐鲁青辰5号第7期
(S50163)集合理财混合型
1.0595
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-05-12]
1.0595
累计净值 [2016-05-12]
- 最近一月:-1.55%
- 最近一季:-0.44%
- 最近半年:1.46%
- 今年以来:0.46%
- 最近一年:5.34%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.93%
- 成立日期:2015-04-15
- 基金经理:郑纯诣
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:齐鲁证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2016-05-12 | 1.0595 | 1.0595 | 0.02% |
2016-05-11 | 1.0593 | 1.0593 | 0.02% |
2016-05-10 | 1.0591 | 1.0591 | 0.02% |
2016-05-09 | 1.0589 | 1.0589 | 0.07% |
2016-05-06 | 1.0582 | 1.0582 | 0.02% |
2016-05-05 | 1.0580 | 1.0580 | 0.02% |
2016-05-04 | 1.0578 | 1.0578 | 0.02% |
2016-05-03 | 1.0576 | 1.0576 | -1.76% |
2016-04-15 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% |
2016-04-14 | 1.0766 | 1.0766 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2016-05-12
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
齐鲁青辰5号第7期 | 0.13% | 0.57% | 1.84% | 3.78% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 487/1221 | 389/1221 | 523/1221 | 140/1221 | 841/1221 | 846/1221 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
债券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
基金经理
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郑纯诣 上任时间:2015-04-15
郑纯诣:齐鲁证券有限公司凤凰城集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2016-03-08 | 部分集合资产管理计划开通份额转让服务的提示性公告 |
2015-08-17 | 部分集合资产管理计划开通份额转让服务的提示性公告 |
2015-04-10 | 齐鲁青辰5号集合资产管理计划第7期发行公告 |