国泰君安君享弘利五号集合资产管理计划
(S50827)集合理财混合型
1.9640
-0.41%-0.0080
单位净值 [2022-02-11]
2.9840
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-5.67%
- 最近一季：-5.62%
- 最近半年：-5.89%
- 今年以来：-6.70%
- 最近一年：-32.39%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：64.77%
- 成立以来：96.40%
- 成立日期：---
- 基金经理：李根,张骏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||