齐鲁星河5号集合资产管理计划
(S50916)集合理财混合型
0.8121
-0.87%-0.0071
单位净值 [2023-03-29]
1.4521
累计净值 [2023-03-29]
- 最近一月：-8.69%
- 最近一季：-5.02%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-5.65%
- 最近一年：-6.09%
- 最近两年：-32.97%
- 最近三年：-18.57%
- 成立以来：-18.79%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐志敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||