华融质押宝25号集合资产管理计划
(S52499)集合理财债券型
1.0445
0.08%+0.0008
单位净值 [2021-05-07]
1.3037
累计净值 [2021-05-07]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.06%
- 最近两年：0.13%
- 最近三年：0.18%
- 成立以来：4.45%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国新国证
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-07 | 1.0445 | 1.3037 | 0.08% |
| 2021-04-30 | 1.0437 | 1.3029 | 0.09% |
| 2021-04-23 | 1.0428 | 1.3020 | 0.08% |
| 2021-04-16 | 1.0420 | 1.3012 | 0.08% |
| 2021-04-09 | 1.0412 | 1.3004 | 0.08% |
| 2021-04-02 | 1.0404 | 1.2996 | 0.09% |
| 2021-03-26 | 1.0395 | 1.2987 | 0.08% |
| 2021-03-19 | 1.0387 | 1.2979 | 0.08% |
| 2021-03-12 | 1.0379 | 1.2971 | 0.08% |
| 2021-03-05 | 1.0371 | 1.2963 | 0.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2021-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华融质押宝25号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |