东方红添利4号集合资产管理计划
(S72109)集合理财债券型
1.1484
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-06-30]
1.2998
累计净值 [2021-06-30]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：1.54%
- 最近三年：1.55%
- 成立以来：14.84%
- 成立日期：---
- 基金经理：蒋蛟龙,余偲媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||