东方红添利5号集合资产管理计划
(S72286)集合理财混合型
1.1112
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-06-18]
1.3448
累计净值 [2021-06-18]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-1.91%
- 最近半年：-2.38%
- 今年以来：-0.94%
- 最近一年：-1.52%
- 最近两年：2.24%
- 最近三年：-1.30%
- 成立以来：11.12%
- 成立日期：---
- 基金经理：蒋蛟龙,余偲媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||