齐鲁星汉5号集合资产管理计划
(S76896)集合理财混合型
1.0949
-3.04%-0.0333
单位净值 [2022-09-23]
1.2449
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：-7.67%
- 最近一季：-11.25%
- 最近半年：-15.29%
- 今年以来：---
- 最近一年：-15.29%
- 最近两年：-6.28%
- 最近三年：31.76%
- 成立以来：25.44%
- 成立日期：---
- 基金经理：王吉祥
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：工商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 1.0949 | 1.2449 | -3.04% |
| 2022-09-16 | 1.1292 | 1.2792 | -2.16% |
| 2022-09-09 | 1.1541 | 1.3041 | -0.43% |
| 2022-09-02 | 1.1591 | 1.3091 | -2.36% |
| 2022-08-26 | 1.1871 | 1.3371 | 0.11% |
| 2022-08-19 | 1.1858 | 1.3358 | -0.67% |
| 2022-08-12 | 1.1938 | 1.3438 | 0.51% |
| 2022-08-08 | 1.1877 | 1.3377 | -0.34% |
| 2022-08-01 | 1.1918 | 1.3418 | 0.15% |
| 2022-07-29 | 1.1900 | 1.3400 | -1.77% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2022-09-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁星汉5号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-09-07 | 关于齐鲁星汉5号集合资产管理计划第一次修改合同生效的提示性公告 |
| 2016-03-08 | 部分集合资产管理计划开通份额转让服务的提示性公告 |
| 2016-01-14 | 齐鲁星汉5号集合资产管理计划临时开放的提示性公告 |
| 2016-01-14 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司旗下集合产品持有长期停牌股票调整估值公告（青松股份） |
| 2015-10-29 | 齐鲁星汉5号集合资产管理计划成立公告 |
| 2015-10-22 | 齐鲁星汉5号集合资产管理计划发行公告 |