招商智远聚利3号集合资产管理计划
(SAB979)集合理财债券型
1.2209
-0.07%-0.0009
单位净值 [2021-07-21]
1.5109
累计净值 [2021-07-21]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-1.54%
- 最近半年：-1.63%
- 今年以来：---
- 最近一年：-1.53%
- 最近两年：43.42%
- 最近三年：49.63%
- 成立以来：52.22%
- 成立日期：---
- 基金经理：王曦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-21 | 1.2209 | 1.5109 | -0.07% |
| 2021-07-20 | 1.2218 | 1.5118 | -0.03% |
| 2021-07-19 | 1.2222 | 1.5122 | -0.08% |
| 2021-07-16 | 1.2232 | 1.5132 | -0.12% |
| 2021-07-15 | 1.2247 | 1.5147 | -0.30% |
| 2021-07-13 | 1.2284 | 1.5184 | 0.02% |
| 2021-07-12 | 1.2281 | 1.5181 | -0.31% |
| 2021-07-09 | 1.2319 | 1.5219 | -0.01% |
| 2021-07-08 | 1.2320 | 1.5220 | -0.01% |
| 2021-07-07 | 1.2321 | 1.5221 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2021-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商智远聚利3号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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王曦 上任时间：2017-09-08
王曦:南开大学金融工程专业,硕士学历。2010年12月至2014年9月在世纪证券固定收益部从事债券交易工作,2014年9月加入招商证券资产管理总部。任招商资管数只集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |