第一创业可转债量化1号
(SABC21)集合理财债券型
1.1008
-0.66%-0.0073
单位净值 [2025-10-10]
1.1008
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：2.46%
- 最近半年：6.23%
- 今年以来：7.01%
- 最近一年：11.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.08%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1008 | 1.1008 | -0.66% |
| 2025-10-09 | 1.1081 | 1.1081 | 0.46% |
| 2025-09-30 | 1.1030 | 1.1030 | 0.82% |
| 2025-09-29 | 1.0940 | 1.0940 | 0.08% |
| 2025-09-26 | 1.0931 | 1.0931 | -0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0937 | 1.0937 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0933 | 1.0933 | 0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0916 | 1.0916 | 0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0914 | 1.0914 | -0.08% |
| 2025-09-19 | 1.0923 | 1.0923 | -0.22% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业可转债量化1号 | -1.80% | -1.33% | 0.84% | 4.88% | 8.97% | 5.30% |
| 同类型排名 | 1496/1531 | 1511/1531 | 335/1531 | 187/1531 | --- | 107/1531 |
| 债券型 | -0.02% | 0.09% | 0.96% | 2.43% | --- | 1.65% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |