第一创业智选鑫享FOF6号
(SABW92)集合理财FOF
1.0839
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-26]
1.0839
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：-1.33%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：8.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.39%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0839 | 1.0839 | 0.18% |
| 2025-09-19 | 1.0819 | 1.0819 | -0.12% |
| 2025-09-12 | 1.0832 | 1.0832 | 0.67% |
| 2025-09-05 | 1.0760 | 1.0760 | -0.30% |
| 2025-08-29 | 1.0792 | 1.0792 | -1.20% |
| 2025-08-22 | 1.0923 | 1.0923 | -0.54% |
| 2025-08-15 | 1.0982 | 1.0982 | -0.32% |
| 2025-08-08 | 1.1017 | 1.1017 | 0.50% |
| 2025-08-01 | 1.0962 | 1.0962 | -0.25% |
| 2025-07-25 | 1.0990 | 1.0990 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业智选鑫享FOF6号 | -0.10% | 0.56% | -1.77% | 0.38% | 7.25% | 1.93% |
| 同类型排名 | 228/340 | 236/340 | 339/340 | 339/340 | --- | 124/340 |
| FOF | -0.06% | 2.37% | 10.50% | 16.99% | --- | 6.02% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 14.99% | 23.10% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.02% | 20.34% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 24.86% | 35.80% | 27.55% | 28.24% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |