德邦资管鑫耀1号集合资产管理计划
(SACG71)集合理财债券型
1.1171
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.1171
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.71%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：德邦证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.1171 | 1.1171 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.1170 | 1.1170 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.1166 | 1.1166 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 1.1164 | 1.1164 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.1156 | 1.1156 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.1154 | 1.1154 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.1151 | 1.1151 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.1153 | 1.1153 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1157 | 1.1157 | -0.02% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦资管鑫耀1号集合资产管理计划 | 0.13% | 0.18% | 0.53% | 1.69% | 3.69% | 2.93% |
| 同类型排名 | 542/1136 | 267/1136 | 368/1136 | 427/1136 | --- | 166/1136 |
| 债券型 | 0.05% | 0.17% | 0.97% | 2.41% | --- | 1.76% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |