第一创业晋金套利FOF10号
(SAEE95)集合理财FOF
1.0291
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-26]
1.0741
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.51%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0291 | 1.0741 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0286 | 1.0736 | 0.22% |
| 2025-09-12 | 1.0263 | 1.0713 | 0.19% |
| 2025-09-05 | 1.0244 | 1.0694 | 0.14% |
| 2025-08-29 | 1.0230 | 1.0680 | 0.15% |
| 2025-08-22 | 1.0215 | 1.0665 | 0.13% |
| 2025-08-15 | 1.0202 | 1.0652 | -0.09% |
| 2025-08-08 | 1.0211 | 1.0661 | 0.06% |
| 2025-08-01 | 1.0205 | 1.0655 | 0.21% |
| 2025-07-25 | 1.0184 | 1.0634 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业晋金套利FOF10号 | 0.07% | 0.58% | 1.15% | 1.92% | 5.07% | 2.53% |
| 同类型排名 | 145/340 | 231/340 | 271/340 | 294/340 | --- | 106/340 |
| FOF | -0.06% | 2.37% | 10.50% | 16.99% | --- | 6.02% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 14.99% | 23.10% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.02% | 20.34% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 24.86% | 35.80% | 27.55% | 28.24% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |