第一创业晋金套利FOF10号
(SAEE95)集合理财FOF
1.0291
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-26]
1.0741
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.51%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0291 | 1.0741 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0286 | 1.0736 | 0.22% |
| 2025-09-12 | 1.0263 | 1.0713 | 0.19% |
| 2025-09-05 | 1.0244 | 1.0694 | 0.14% |
| 2025-08-29 | 1.0230 | 1.0680 | 0.15% |
| 2025-08-22 | 1.0215 | 1.0665 | 0.13% |
| 2025-08-15 | 1.0202 | 1.0652 | -0.09% |
| 2025-08-08 | 1.0211 | 1.0661 | 0.06% |
| 2025-08-01 | 1.0205 | 1.0655 | 0.21% |
| 2025-07-25 | 1.0184 | 1.0634 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业晋金套利FOF10号 | -0.14% | 0.36% | 1.41% | 1.67% | 3.77% | 2.95% |
| 同类型排名 | 69/332 | 64/332 | 175/332 | 280/332 | --- | 102/332 |
| FOF | -2.48% | -0.82% | 2.77% | 11.62% | --- | 5.66% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |