第一创业聚善增利7号FOF
(SAJD39)集合理财FOF
1.0969
0.27%+0.0030
单位净值 [2025-10-09]
1.0969
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：1.51%
- 最近一季：4.41%
- 最近半年：4.69%
- 今年以来：5.30%
- 最近一年：7.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.69%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.0969 | 1.0969 | 0.27% |
| 2025-09-30 | 1.0939 | 1.0939 | 0.28% |
| 2025-09-29 | 1.0909 | 1.0909 | 0.32% |
| 2025-09-26 | 1.0874 | 1.0874 | -0.34% |
| 2025-09-25 | 1.0911 | 1.0911 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0919 | 1.0919 | 0.41% |
| 2025-09-23 | 1.0874 | 1.0874 | -0.25% |
| 2025-09-22 | 1.0901 | 1.0901 | 0.17% |
| 2025-09-19 | 1.0882 | 1.0882 | -0.16% |
| 2025-09-18 | 1.0899 | 1.0899 | -0.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业聚善增利7号FOF | -0.71% | -0.08% | 0.55% | 4.06% | 5.48% | 4.99% |
| 同类型排名 | 78/179 | 59/179 | 80/179 | 128/179 | --- | 40/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |