东海证券海融半年鑫1号
(SAJU81)集合理财债券型
1.0631
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-29]
1.0631
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.31%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0631 | 1.0631 | 0.05% |
| 2025-09-26 | 1.0626 | 1.0626 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0628 | 1.0628 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0633 | 1.0633 | 0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0626 | 1.0626 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0636 | 1.0636 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0637 | 1.0637 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.0645 | 1.0645 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0646 | 1.0646 | 0.07% |
| 2025-09-16 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券海融半年鑫1号 | -0.22% | -0.21% | -0.05% | 1.26% | 3.70% | 2.02% |
| 同类型排名 | 1388/1531 | 1393/1531 | 1245/1531 | 807/1531 | --- | 355/1531 |
| 债券型 | -0.02% | 0.09% | 0.96% | 2.43% | --- | 1.65% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |