第一创业晋金套利FOF12号
(SAKZ40)集合理财FOF
1.0652
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0652
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：6.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.52%
- 成立日期：2024-05-22
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0652 | 1.0652 | -0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0654 | 1.0654 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0650 | 1.0650 | 0.23% |
| 2025-09-12 | 1.0626 | 1.0626 | 0.24% |
| 2025-09-05 | 1.0601 | 1.0601 | 0.06% |
| 2025-08-29 | 1.0595 | 1.0595 | 0.33% |
| 2025-08-22 | 1.0560 | 1.0560 | 0.11% |
| 2025-08-15 | 1.0548 | 1.0548 | -0.08% |
| 2025-08-08 | 1.0556 | 1.0556 | 0.04% |
| 2025-08-01 | 1.0552 | 1.0552 | 0.17% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业晋金套利FOF12号 | -0.05% | 0.37% | 1.50% | 1.84% | 3.98% | 3.24% |
| 同类型排名 | 50/332 | 62/332 | 171/332 | 267/332 | --- | 96/332 |
| FOF | -2.48% | -0.82% | 2.77% | 11.62% | --- | 5.66% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |