第一创业晋金套利FOF13号
(SAMU35)集合理财FOF
1.0694
-0.19%-0.0020
单位净值 [2025-11-21]
1.0694
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.94%
- 成立日期：2024-07-22
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.0694 | 1.0694 | -0.19% |
| 2025-11-14 | 1.0714 | 1.0714 | 0.01% |
| 2025-11-07 | 1.0713 | 1.0713 | 0.27% |
| 2025-10-31 | 1.0684 | 1.0684 | 0.06% |
| 2025-10-24 | 1.0678 | 1.0678 | 0.15% |
| 2025-10-17 | 1.0662 | 1.0662 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0659 | 1.0659 | 0.02% |
| 2025-09-30 | 1.0657 | 1.0657 | 0.06% |
| 2025-09-26 | 1.0651 | 1.0651 | 0.11% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业晋金套利FOF13号 | -0.19% | 0.30% | 1.27% | 1.76% | 3.77% | 2.94% |
| 同类型排名 | 76/332 | 82/332 | 188/332 | 270/332 | --- | 103/332 |
| FOF | -2.48% | -0.82% | 2.77% | 11.62% | --- | 5.66% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |