恒泰稳健汇富5号集合资产管理计划
(SAN210)集合理财债券型
1.0371
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-12-15]
1.2838
累计净值 [2023-12-15]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：0.41%
- 最近两年：2.08%
- 最近三年：0.30%
- 成立以来：3.71%
- 成立日期：---
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||