国泰君安君享固盈7号集合资产管理计划
(SAP675)集合理财混合型
1.2790
0.63%+0.0080
单位净值 [2022-02-11]
1.2790
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-0.70%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：12.19%
- 最近三年：24.05%
- 成立以来：27.90%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈义进,李根,杨坤,杨诗婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||