第一创业和壹95号
(SAQZ01)集合理财股票型
1.0532
-0.26%-0.0027
单位净值 [2025-11-27]
1.0532
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：3.80%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：5.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.32%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0532 | 1.0532 | -0.26% |
| 2025-11-26 | 1.0559 | 1.0559 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0565 | 1.0565 | 0.31% |
| 2025-11-24 | 1.0532 | 1.0532 | 0.13% |
| 2025-11-21 | 1.0518 | 1.0518 | -0.29% |
| 2025-11-20 | 1.0549 | 1.0549 | 0.09% |
| 2025-11-19 | 1.0539 | 1.0539 | 0.10% |
| 2025-11-18 | 1.0528 | 1.0528 | -0.26% |
| 2025-11-17 | 1.0555 | 1.0555 | -0.39% |
| 2025-11-14 | 1.0596 | 1.0596 | -0.45% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业和壹95号 | -0.16% | 0.52% | 3.80% | 4.04% | --- | 5.18% |
| 同类型排名 | 37/84 | 12/84 | 11/84 | 63/84 | --- | 26/84 |
| 股票型 | -0.17% | -1.25% | 1.11% | 12.96% | --- | 6.76% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |