第一创业久久盈ESG9号

(SARK55)集合理财债券型
1.0250 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-14]
1.0250
累计净值 [2025-10-14]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：1.97%
  • 最近半年：2.48%
  • 今年以来：2.50%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.50%
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金经理：---
  • 产品类型：
  • 管理公司：第一
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-14 1.0250 1.0250 0.01%
2025-10-13 1.0249 1.0249 0.00%
2025-10-10 1.0249 1.0249 0.04%
2025-10-09 1.0245 1.0245 0.00%
2025-09-30 1.0245 1.0245 0.00%
2025-09-29 1.0245 1.0245 -0.01%
2025-09-26 1.0246 1.0246 0.00%
2025-09-25 1.0246 1.0246 0.06%
2025-09-24 1.0240 1.0240 0.00%
2025-09-23 1.0240 1.0240 0.00%
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更新日期：2025-10-14

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
第一创业久久盈ESG9号 0.05% 0.12% 1.97% 2.48% --- 2.50%
同类型排名 1127/1531 591/1531 202/1531 360/1531 --- 263/1531
债券型 -0.02% 0.09% 0.96% 2.43% --- 1.65%
沪深300 -2.19% 0.38% 13.27% 20.33% 14.58% 15.35%
上证指数 -0.45% -0.14% 10.32% 17.83% 17.69% 15.32%
深成指 -4.67% -0.22% 20.28% 32.13% 24.86% 23.82%
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时间 总份额 持有人数
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季报日期：

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季报日期：

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公告日期 标题
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