招商资管-瑞智精选之群英荟FOF2号集合资产管理计划
(SAS857)集合理财FOF
1.0307
-0.22%-0.0023
单位净值 [2021-05-31]
1.0307
累计净值 [2021-05-31]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：4.64%
- 成立以来：3.07%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈平,于文婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||